Посоченото в секция GeneralLedgerAccounts крайно дебитно/кредитно салдо (ClosingDebitBalance/ClosingCreditBalance) по сметка 401 не съответства на сумата на дебитните и кредитните обороти по тази сметка, подадени в секция GeneralLedgerEntries.
НАП сумира всички дебитни и кредитни обороти по дадена сметка от целия GeneralLedgerEntries и ги сравнява с крайното салдо, което сте декларирали за същата сметка в сметкоплана (MasterFiles) - несъответствие между двете секции е основание за отхвърляне, дори всяка от тях поотделно да изглежда наред.
Разминаване между оборотната ведомост (откъдето идват крайните салда в MasterFiles) и хронологията на записите (откъдето идват оборотите в GeneralLedgerEntries) - обичайно защото двата отчета са изтеглени от счетоводната програма в различни моменти, или защото не всички движения по сметката са включени в подадения период.
Уверете се, че оборотната ведомост и хронологичният регистър/дневник са изтеглени за точно един и същ период и обхващат едни и същи операции, преди да генерирате файла наново.
Как Magi ви помага тук
Magi НЕ прави тази проверка изобщо - крайните салда в MasterFiles идват директно от вашия трудова ведомост/оборотна ведомост, така както са в счетоводния ви експорт, без кръстосана сверка срещу оборотите в GeneralLedgerEntries. Това е именно проверка, която само сървърът на НАП прави при подаване - вътрешната съгласуваност на собствените ви два отчета остава изцяло ваша отговорност.
Въпроси и отговори за тази грешка
Точно тук Magi спестява най-много часове
Сметкоплан, данъчни кодове, артикули, мерни единици - Magi предлага AI мапиране на всеки вътрешен код към точната SAF-T номенклатура.
Все още няма коментари - бъдете първият, който пита или отговаря.